サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項
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サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項

平成22年各位
管理会社名

10月1日

サムスン資産運用株式会社

(管理会社コード:13134)代表者名代表理事社長金奭

(銘柄コード:1313(東証外国ETF))問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士(TEL.伊東啓03-5562-8500)

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成22年10月1日現在)78,000,000口

2.上場ETFの純資産総額(平成22年9月30日現在)
(平成22年9月30日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0736円で計算)

140,353,506,757





1,906,976,993,981

ウォン)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成22年9月30日現在)
(平成22年9月30日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0736円で計算)

1,799.40





24,448.42

ウォン)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の乖離率(平成22年9月30日現在)0.63(参考)乖離率の計算式上場受益証券の一口当たりの純資産額――――――――――――――――――-1KOSPI200の終値×100*平成22年9月30日KOSPI200終値242.95ポイント×100(%)%

1

5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(平成22年10月1日設定分)

No1
2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

KRコード
KR7005930003KR7005490008KR7005380001KR7012330007KR7009540006KR7051910008KR7032830002KR7055550008KR7105560007KR7015760002KR7000270009KR7003550001KR7034220004KR7066570003KR7017670001KR7023530009KR7096770003KR7000660001KR7030200000KR7053000006KR7004170007KR7004020004KR7000830000KR7035420009KR7033780008KR7009150004KR7000810002KR7034020008KR7004940003KR7024110009KR7010060002KR7000720003KR7010950004KR7086790003KR7006400006KR7029780004KR7010140002KR7011170008KR7011200003

コード(現金)
005930005490005380012330009540051910032830055550105560015760000270003550034220066570017670023530096770000660030200053000004170004020000830035420033780009150000810034020004940024110010060000720010950086790006400029780010140011170011200SamsungElecPOSCOHyundaiMtrMobisHHILGCHEM

銘柄名

株式数(20,669,417ウォン)
4543066312841981871941,7201,5301,3501,080401980373224382921,7409301,240562165201714682541512101,2308606426831879013313075065350

SAMSUNGLIFEShinhanGroupKBFinancialGroupKEPCOKiaMtrLGCorp.LGDisplayLGELECTRONICSSKTelecomLOTTESHOPPINGSKENERGYHynixSemiKTWooriFinanceShinsegaeHYUNDAISTEELSamsungC&TNHNKT&GSamsungElecMechSamsungF&MInsDHICOKorExBkIBKOCIHyundaiEng&ConstS-OilHANAFINANCIALGRSAMSUNGSDICO.,LTD.SAMSUNGCARDSamsungHvyIndHonamPetrochemHyundaiMercMar

2

No
4142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384

KRコード
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コード
090430051900028050012450010130086280003490003600035250042660036570078930000240001300006800006360016360004800047050042670002380009830000150032640036460010620006260047040021240000880069960097950000210011070010120001740005940003450001040005280037620028670001800012750LGH&HSamsungEng


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120101001022791.pdf
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