ユナイテッドアローズConsolidatedStatementofIncome
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各位

平成26年12月30日

ベンチャーファンド発行者名ベンチャーリヴァイタライズ証券投資法人
(コード:8721)
代表者の役職氏名執行役員木暮康明
資産運用会社名SBIアセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長西川卓男
連絡先担当者名ファンド管理部立野宏和
連絡先TEL03-6229-0180

投資法人の1口当たり純資産額について

【平成26年12月30日時点における純資産額と分配可能原資】
12月30日時点(参考)12月26日時点
未公開株等及び
未公開株等関連資産(簿価)(1)1,008,087千円1,008,087千円
上場後5年以内の株券等(時価)(2)1,627,462千円1,642,570千円

その他の資産(3)1,023,610千円1,039,640千円

負債(4)31,547千円48,785千円

発行済投資口口数(5)465,050口465,050口
1口当たり純資産額
((1)+(2)+(3)-(4))÷(5)7,800円7,830円

1口当たり分配可能原資0円0円

(注1)上記の一口当たり純資産額は、未監査の数値です。
(注2)未公開株等は、未公開株の簿価に投資損失引当金を加えて表示しております。
(注3)上場後5年以内の株券等については、当分の間、上場後10年以内の株券等と読み替えます。
(注4)分配可能原資は、投資している上場株式の日々の値動きや、未公開株等及び未公開株等関連資産の
発行会社の財政状態が著しく悪化した場合による当該未公開株等及び未公開株等関連資産の評価替え
等により変動し、決算日には分配金額がゼロとなる可能性もあります。また、投資事業組合経由での投資
損益については、投資事業組合から損益分配がおこなわれるまで分配可能原資に含まれません。

(参考情報)
12月30日時点(参考)12月26日時点
未公開株等及び
未公開株等関連資産(評価額)(6)883,408千円847,334千円
その他の資産(運営管理費見込差引後)(7)1,103,538千円1,119,575千円
負債(同月中の報酬支払見込額含)(8)36,084千円53,203千円
1口当たり純資産額
((6)+(2)+(7)-(8))÷(5)7,694円7,647円
(注1)上記評価額は、未公開株については株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティングによる算定数値
であり、投資参考情報として提示するものです。また、上記評価額には、平成25年6月26日付で上場した
株式会社リプロセル(投資事業組合経由で保有)の評価額を含めております。
(注2)上記その他の資産には、株式会社リプロセル及び平成26年9月25日付で上場した株式会社リボミック(いず


 情報提供元:http://www.united-arrows.co.jp/news/pl_5yrs.html
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